Renta Variable: Fecha: 22/06/2021     BANCO BOLIVARIANO C.A. Vn$1.00  Pr$0.85    |     BANCO GUAYAQUIL S.A. Vn$1.00  Pr$0.84    |     BANCO PICHINCHA C.A. Vn$100.00  Pr$93.00    |     BANCO PRODUBANCO Vn$1.00  Pr$0.60    |     BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG Vn$1.00  Pr$1.08    |     CRIDESA S.A. Vn$1.00  Pr$3.50    |     INGENIO SAN CARLOS Vn$1.00  Pr$0.60    |     INVERSANCARLOS S.A. Vn$1.00  Pr$1.26    |     HOLCIM ECUADOR S.A. Vn$3.00  Pr$49.99    |     LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$34.00    |     OMNI HOSPITAL Vn$6,000.00  Pr$6,410.00    |     CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Vn$1.00  Pr$80.00    |     GM HOTEL - FID. MERCANT. Vn$5,000.00  Pr$4,000.00    |     EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$25.68    |     CORPORACION FAVORITA C.A. Vn$1.00  Pr$2.25    |     CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. Vn$1.00  Pr$1.00    |     CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. Vn$1.00  Pr$1.00    |     FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO Vn$5,000.00  Pr$5,000.00    |     LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$17.00    |     RETRATOREC S.A. Vn$1.00  Pr$3.50    |     CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$15.05    |     ALICOSTA BK HOLDING S.A. Vn$1.00  Pr$10.00    |     LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$2.85    |     BIENES RAÍCES E INVERSIONES DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A. Vn$1,000.00  Pr$939.00    |     VALLE GRANDE FORESTAL Vn$1.00  Pr$2.82    |     BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA Vn$1.00  Pr$1.07    |     NATLUK S.A. Vn$1.00  Pr$0.00    |     CORPORACIÓN MULTIBG Vn$1.00  Pr$8.64    |     SUPERDEPORTE S.A. Vn$1.00  Pr$6.05    |     LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S.A. Vn$1.00  Pr$21.50    |     BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A Vn$10.00  Pr$87.00    |     MUTUALISTA PICHINCHA Vn$100.00  Pr$89.00    |     EL TECAL C.A. ELTECA Vn$1.00  Pr$35.00    |     CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST) Vn$1.00  Pr$31.91    |     LA CAMPIÑA FORESTAL (STRONGFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$31.50    |     EL SENDERO FORESTAL (PATHFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$22.05    |     LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$18.00    |     LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A. Vn$1.00  Pr$14.50    |     LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) S.A. Vn$1.00  Pr$2.29    |     SIEMPREVERDE S.A Vn$1.00  Pr$1.70    |     TECATEAK S.A. Vn$1.00  Pr$3.65    |    
 Renta Fija: Fecha: 22/06/2021     SRI 0d.  RN.0.0000%  Pr.98.0000%     |     CARTIMEX S. A. 120d.  RN.8.0000%  Pr.97.4026%     |     CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. 120d.  RN.7.0000%  Pr.97.7198%     |     CARTIMEX S. A. 91d.  RN.8.0000%  Pr.98.0178%     |     BANCO BOLIVARIANO C.A. 121d.  RN.3.5000%  Pr.100.0000%     |     MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 181d.  RN.9.5000%  Pr.95.4413%     |     REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. 91d.  RN.8.2500%  Pr.97.9571%     |     MAVESA S.A. 180d.  RN.7.0000%  Pr.96.6183%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 120d.  RN.2.2500%  Pr.99.2555%     |     CARTIMEX S. A. 359d.  RN.9.0000%  Pr.91.7641%     |     CARTIMEX S. A. 240d.  RN.8.7500%  Pr.94.4881%     |     CARTIMEX S. A. 150d.  RN.8.2500%  Pr.96.6767%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1018d.  RN.8.0500%  Pr.95.3637%     |     ASISERVY S.A. 1442d.  RN.9.2500%  Pr.98.2522%     |     CARTIMEX S. A. 181d.  RN.8.5000%  Pr.99.9990%     |     CAJA CENTRAL FINANCOOP 1213d.  RN.8.7500%  Pr.98.8545%     |     STARCARGO 23d.  RN.9.0000%  Pr.99.9015%     |     ELECTROCABLES 996d.  RN.8.5000%  Pr.99.3222%     |     LA FABRIL S.A. 1437d.  RN.8.5000%  Pr.99.0307%     |     BANCO BOLIVARIANO C.A. 363d.  RN.4.2500%  Pr.100.0000%     |     BANCO DE MACHALA S A 1784d.  RN.8.0093%  Pr.100.0000%     |     COOP. DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA. 181d.  RN.6.7500%  Pr.100.0000%     |     DINERS CLUB 360d.  RN.5.0000%  Pr.100.0000%     |     ELECTROCABLES 1115d.  RN.9.0000%  Pr.98.5956%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 923d.  RN.9.0000%  Pr.96.5145%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2882d.  RN.8.4326%  Pr.87.0000%     |     PLASTLIT S.A 370d.  RN.8.7500%  Pr.99.6319%     |     PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS 517d.  RN.16.3300%  Pr.99.4170%     |     RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 1060d.  RN.8.7500%  Pr.99.9943%     |     L’iris S.A. 1062d.  RN.9.4987%  Pr.97.9241%     |     INVESTEAM S.A. 310d.  RN.8.7500%  Pr.92.9932%     |     INVESTEAM S.A. 342d.  RN.9.0000%  Pr.92.1234%     |     SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 888d.  RN.10.0000%  Pr.98.2130%     |     BANCO DE MACHALA S A 1783d.  RN.8.0092%  Pr.100.0000%     |     INVESTEAM S.A. 282d.  RN.8.5000%  Pr.93.7573%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 526d.  RN.6.8500%  Pr.99.4244%     |     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 887d.  RN.7.1000%  Pr.98.8182%     |     CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. 330d.  RN.8.0000%  Pr.93.1677%     |     CARSEG 1094d.  RN.8.7500%  Pr.99.9994%     |     CARTIMEX S. A. 187d.  RN.8.5000%  Pr.95.7714%     |