Renta Variable:

Fecha: 22/05/2019     BANCO BOLIVARIANO C.A.: Vn$1.00 Pr$0.90       BANCO GUAYAQUIL S.A.: Vn$1.00 Pr$0.96       BANCO PICHINCHA C.A.: Vn$100.00 Pr$80.00       BANCO PRODUBANCO: Vn$1.00 Pr$0.68       BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG: Vn$1.00 Pr$1.30       CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: Vn$1.00 Pr$1.05       CRIDESA S.A.: Vn$1.00 Pr$3.80       HOTEL COLON: Vn$1.00 Pr$0.70       INGENIO SAN CARLOS: Vn$1.00 Pr$0.70       MUTUALISTA PICHINCHA: Vn$100.00 Pr$100.00       INVERSANCARLOS S.A.: Vn$1.00 Pr$1.00       MERIZA S.A: Vn$1.00 Pr$40.00       RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA: Vn$1.00 Pr$40.00       HOLCIM ECUADOR S.A.: Vn$3.00 Pr$60.00       LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$34.00       OMNI HOSPITAL: Vn$6,000.00 Pr$6,000.00       CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST): Vn$1.00 Pr$33.50       LA CAMPIÑA FORESTAL (STRONGFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$31.50       CERVECERIA NACIONAL CN S.A.: Vn$1.00 Pr$89.00       GM HOTEL - FID. MERCANT.: Vn$5,000.00 Pr$3,200.00       EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$27.00       CORPORACION FAVORITA C.A.: Vn$1.00 Pr$2.51       CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A.: Vn$1.00 Pr$1.00       CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A.: Vn$1.00 Pr$1.00       FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO: Vn$5,000.00 Pr$3,100.00       LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$18.00       HOLDING TONICORP S.A.: Vn$1.00 Pr$4.00       LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$17.00       RETRATOREC S.A.: Vn$1.00 Pr$3.40       ALICOSTA BK HOLDING S.A.: Vn$1.00 Pr$10.00       SURPAPELCORP S.A.: Vn$1.00 Pr$0.00       LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$2.40       RIO GRANDE FORESTAL: Vn$1.00 Pr$2.62       LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A.: Vn$1.00 Pr$2.60       BIENES RAÍCES E INVERSIONES DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A.: Vn$1,000.00 Pr$1,000.00       IANCEM: Vn$1.00 Pr$2.26       VALLE GRANDE FORESTAL: Vn$1.00 Pr$2.60       BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA: Vn$1.00 Pr$1.05       NATLUK S.A.: Vn$1.00 Pr$6.60

Renta Fija:

Fecha: 22/05/2019     AEKIA S.A-FAC-180d.: RN.8.0000% Pr.96.1538%       AUTOLASA-PCO-173d.: RN.7.5000% Pr.96.5212%       CARTIMEX S. A.-PCO-105d.: RN.7.2500% Pr.97.9292%       CFN-CIN-35d.: RN.2.2500% Pr.100.0000%       CFN-CIN-63d.: RN.2.5000% Pr.100.0000%       CFN-CIN-126d.: RN.3.0000% Pr.100.0000%       CFN-CIN-182d.: RN.3.5000% Pr.100.0000%       CIMEXPORT-FAC-135d.: RN.9.5000% Pr.96.5600%       CONGELADOS Y FRESCOS DEL PACIFICO COFRESPAC S.A-FAC-120d.: RN.9.5000% Pr.96.9305%       CONSTRUCTORA MONTIEL Y MONTIEL S.A.-FAC-113d.: RN.9.5000% Pr.97.1044%       DINERS CLUB-CID-75d.: RN.7.0000% Pr.99.8523%       DINERS CLUB-CID-126d.: RN.7.2500% Pr.99.6692%       DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.-OGG-1770d.: RN.7.5000% Pr.99.9959%       DITEINCORP S.A.-FAC-114d.: RN.9.5000% Pr.97.0795%       DITEINCORP S.A.-FAC-119d.: RN.9.5000% Pr.96.9553%       ENLIT-OGG-1253d.: RN.7.5000% Pr.100.8156%       ENLIT-PCO-180d.: RN.7.5000% Pr.96.3855%       FERRO TORRE S.A.-PCO-90d.: RN.6.5000% Pr.98.4009%       FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.-FAC-110d.: RN.8.5000% Pr.97.4685%       HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C. LTDA.-FCR-103d.: RN.8.5000% Pr.97.6257%       INDUGEM S.A.-FAC-98d.: RN.9.5000% Pr.97.4790%       INDUGEM S.A.-FAC-121d.: RN.9.5000% Pr.96.9057%       INDUGEM S.A.-FAC-133d.: RN.9.5000% Pr.96.6092%       INDUGEM S.A.-FAC-138d.: RN.9.5000% Pr.96.4862%       INDUGEM S.A.-FAC-147d.: RN.9.5000% Pr.96.2656%       INNACENSA-FAC-121d.: RN.9.0000% Pr.97.0638%       INNACENSA-FAC-159d.: RN.9.0000% Pr.96.1769%       INNACENSA-FAC-190d.: RN.9.5000% Pr.95.2255%       INTEROC S.A.-PCO-180d.: RN.7.5000% Pr.96.3855%       MAVESA S.A.-PCO-180d.: RN.7.5000% Pr.96.3855%       MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-CTN-63d.: RN.1.9100% Pr.99.6668%       MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-CTN-188d.: RN.2.4000% Pr.98.7621%       MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-CTN-359d.: RN.3.0000% Pr.97.0952%       MOBILSOL-OGG-103d.: RN.8.2500% Pr.99.9979%       NEOHYUNDAI S.A.-FAC-62d.: RN.8.7500% Pr.98.5154%       NEOHYUNDAI S.A.-FAC-68d.: RN.8.7500% Pr.98.3740%       OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CÍA. LTDA.-PCO-180d.: RN.8.0000% Pr.96.1538%       OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS-PCO-180d.: RN.6.7500% Pr.96.7351%       OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS-PCO-359d.: RN.7.5000% Pr.93.0412%       PLASTLIT S.A-OGG-1111d.: RN.7.5000% Pr.100.7035%       PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS-VTC-821d.: RN.7.5000% Pr.99.9996%       SERTECPET S.A.-OGG-537d.: RN.8.0000% Pr.99.9972%       SERTECPET S.A.-PCO-180d.: RN.5.5000% Pr.97.3236%       SRI-NCR-0d.: RN.0.0000% Pr.99.7500%       SRI-NSD-0d.: RN.0.0000% Pr.98.1500%       TIA S.A.-OGG-1804d.: RN.8.2500% Pr.99.4413%       TIA S.A.-OGG-1805d.: RN.8.2500% Pr.99.4408%       TIA S.A.-OGG-3078d.: RN.9.0000% Pr.99.9945%