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Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF

FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1793221989001

Representante Legal:

Fiducia S.A.

Dirección Legal:

Quito, MARISCAL SUCRE / AV. 12 DE OCTUBRE N24-562 Y LUIS CORDERO

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

Actividad:

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO SOCIAL

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES PRODUCTOS

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO		 TITULO No. de
EMISIÓN		 FECHA DE
INSCRIPCIÓN		 ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA		 INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA		 CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2025.Q.02.004168 CPT 0 16/Ene/2025 AAA 28/Nov/2024 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación 		TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn		 Fecha de
EmisiÓn		 Fecha de
vencimiento		 Plazo por
vencer		 Valor
Nominal		 Monto a
negociar		 Precio Valor
efectivo
BVQ 27/Jun/2025 CPT PRIMARIO 20,000.00 103.379700 20,675.94
BVQ 27/Jun/2025 CPT PRIMARIO 200,000.00 103.379000 206,758.00
BVQ 27/Jun/2025 CPT PRIMARIO 96,200.00 103.379700 99,451.27
BVQ 27/Jun/2025 CPT PRIMARIO 25,000.00 103.379700 25,844.93
BVQ 26/Jun/2025 CPT PRIMARIO 40,000.00 103.356700 41,342.68
BVQ 25/Jun/2025 CPT PRIMARIO 93,659.00 103.333700 96,781.31
BVQ 23/Jun/2025 CPT PRIMARIO 10,000.00 103.287700 10,328.77
BVQ 23/Jun/2025 CPT SECUNDARIO 2,300.00 103.287700 2,375.62
BVG 20/Jun/2025 CPT PRIMARIO 40,000.00 103.218862 41,287.54
BVQ 20/Jun/2025 CPT PRIMARIO 232,126.00 103.218800 239,597.67
BVQ 19/Jun/2025 CPT PRIMARIO 40,000.00 103.195900 41,278.36
BVQ 18/Jun/2025 CPT PRIMARIO 18,310.00 103.172900 18,890.96
BVQ 17/Jun/2025 CPT PRIMARIO 483,800.00 103.149900 499,039.22
BVQ 13/Jun/2025 CPT PRIMARIO 8,000.00 103.058200 8,244.66
BVQ 12/Jun/2025 CPT PRIMARIO 3,000.00 103.035300 3,091.06
BVQ 11/Jun/2025 CPT SECUNDARIO 9,941.00 102.960800 10,235.33
BVQ 10/Jun/2025 CPT PRIMARIO 121,815.00 102.989400 125,456.54
BVG 06/Jun/2025 CPT PRIMARIO 49,000.00 102.897853 50,419.95
BVG 06/Jun/2025 CPT PRIMARIO 9,623.00 102.897853 9,901.86
BVQ 06/Jun/2025 CPT PRIMARIO 15,000.00 102.897800 15,434.67
BVQ 06/Jun/2025 CPT PRIMARIO 14,163.00 102.897800 14,573.42
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN		 VALOR NOMINAL
UNITARIO		 TIPO DE
ACCIÓN		 DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL		 DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN		 DIVIDENDO
ACCIÓN		 SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES		 CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO 		CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO 		acciones antes
DEL EVENTO		 acciones después
DEL EVENTO		 % dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C. 		RESOLUCIÓN
R.M.V.		 AGENTE
PAGADOR		 AGENTE
COLOCADOR
CPT Resolución No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00000161 2025.Q.02.004168 DECEVALE S.A. PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES
RENTA FIJA RENTA VARIABLE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.38
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 83.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.81
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.60
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,250.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.26
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 272 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 359 días
  • ALL - CDP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 365 días
  • ALL - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 367 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 366 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 272 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 365 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 371 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 378 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 385 días
  • EGG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1014 días
  • ENL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1091 días
  • ENL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 181 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 545 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 727 días
  • FAA - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 993 días
  • FOD - OSU
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 702 días
  • FOD - OSU
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 885 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1070 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1252 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1434 días
  • ILA - OGG
    Rend: 6.9914%
    Plazo: 1161 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 30 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 79 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • PBS - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 244 días
  • SNF - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1077 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días

GUAYAQUIL - ECUADOR