Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO SOCIAL

PRINCIPALES PRODUCTOS

CALIFICACIONES DE RIESGO

CATASTRO PÚBLICO	TITULO	No. de EMISIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	ULTIMA CALIFICACIÓN				CALIFICACIÓN ANTERIOR			CALIFICACIÓN INICIAL
CATASTRO PÚBLICO	TITULO	No. de EMISIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA	INFORME	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA
2025.Q.02.004168	CPT	0	16/Ene/2025	AAA	28/Nov/2024	BNK

OPERACIONES CERRADAS

BOLSA	fecha de negociación	TITULO	MERCADO	Valor Nominal	Precio	Valor efectivo
BVQ	12/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	22,170.00	107.312000	23,791.07
BVQ	12/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	451.00	107.312000	483.98
BVQ	09/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	102,200.00	107.240500	109,599.79
BVQ	09/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	10,250.00	107.240500	10,992.15
BVG	08/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	60,377.00	107.216692	64,734.22
BVQ	04/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	420.00	107.121400	449.91
BVQ	03/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	420.00	107.097600	449.81
BVQ	02/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	5,000.00	107.073800	5,353.69
BVQ	02/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	505.00	107.073800	540.72
BVQ	02/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	5,000.00	107.073800	5,353.69
BVQ	02/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	883.00	107.073800	945.46
BVQ	01/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	536,650.00	107.050000	574,483.83
BVQ	01/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	467.00	107.050100	499.92
BVQ	01/Dic/2025	CPT	SECUNDARIO	604.00	107.050100	646.58
BVQ	27/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	9,250.00	106.954900	9,893.33
BVQ	27/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	20,900.00	106.954900	22,353.57
BVQ	26/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	98,252.00	106.877700	105,009.48
BVQ	19/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	28,955.00	106.764900	30,913.78
BVQ	19/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	4,683.00	106.764900	4,999.80
BVQ	14/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	1,919.00	105.000000	2,014.95
BVQ	13/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	28,795.00	106.622700	30,702.01
BVQ	12/Nov/2025	CPT	SECUNDARIO	9,332.00	106.599000	9,947.82

DIVIDENDOS ENTREGADOS

FECHA DE RESOLUCIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	TIPO DE ACCIÓN	DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL	DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN	DIVIDENDO ACCIÓN	SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES	CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO	CAPITAL LUEGO DEL EVENTO	acciones antes DEL EVENTO	acciones después DEL EVENTO	% dividendo acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS

TÍTULOS INSCRITOS

TÍTULO	EMISIÓN	RESOLUCIÓN S.C.	RESOLUCIÓN R.M.V.	AGENTE PAGADOR	AGENTE COLOCADOR
CPT		Resolución No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00000161	2025.Q.02.004168	DECEVALE S.A.	PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES

RENTA FIJA RENTA VARIABLE

AST
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.50
BLV
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.50
GYQ
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.88
MCH
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.80
PCH
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 100.00
PRD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.10
BVG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.35
ERC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.49
INA
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.56
MBG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 15.77
SCD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.60
SLD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.95
ISC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.75
RCG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 13.00
ETC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 10.00
HLC
V. Nom: $ 3.00
Precio: $ 45.00
REF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 31.00
OMN
V. Nom: $ 6,000.00
Precio: $ 7,900.00
STS
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 22.00
CNC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 40.00
VGM
V. Nom: $ 5,000.00
Precio: $ 2,800.00
SLU
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.92
CNA
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.68
CNA
V. Nom: $ 2,500.00
Precio: $ 3,400.00
HCR
V. Nom: $ 4,600.00
Precio: $ 3,150.00
HCR
V. Nom: $ 5,000.00
Precio: $ 3,320.00
SBN
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 11.00
CMB
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 14.00
VGD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.65
RGF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.04
BRI
V. Nom: $ 1,000.00
Precio: $ 500.00
VGF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.50
BVQ
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.00
NTK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 7.70
TCK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 3.97
BBP
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 50.00
SPV
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 4.85
TRA
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 4.36
FIO
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.01
FCV
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 100.00
VTK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 3.57
EFT
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.43
ETF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.07
FPM
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 108.69
FRG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.00

ABO - PCO
Rend: 8.5000%
Plazo: 312 días
AZZ - PCO
Rend: 8.2500%
Plazo: 181 días
BLV - CIP
Rend: 4.8500%
Plazo: 364 días
BED - CDP
Rend: 1.9822%
Plazo: 35 días
PCF - CDP
Rend: 5.2000%
Plazo: 265 días
PCF - CDP
Rend: 5.2000%
Plazo: 269 días
PRD - CDP
Rend: 8.0000%
Plazo: 59 días
SLD - CIP
Rend: 2.4770%
Plazo: 91 días
BVE - CDP
Rend: 7.2000%
Plazo: 362 días
CFN - CIN
Rend: 2.4000%
Plazo: 103 días
ALL - CDP
Rend: 5.2500%
Plazo: 94 días
DNR - CID
Rend: 5.2500%
Plazo: 181 días
DNR - CID
Rend: 5.3500%
Plazo: 215 días
DNR - CID
Rend: 5.3000%
Plazo: 332 días
DNR - CID
Rend: 5.4500%
Plazo: 367 días
DNL - PCO
Rend: 9.0000%
Plazo: 181 días
DNL - PCO
Rend: 9.0000%
Plazo: 238 días
DNL - PCO
Rend: 9.0000%
Plazo: 270 días
DNL - PCO
Rend: 9.1500%
Plazo: 357 días
ECP - PCO
Rend: 8.5000%
Plazo: 357 días
EGG - OSU
Rend: 10.0000%
Plazo: 479 días
EGG - OSU
Rend: 10.0000%
Plazo: 1345 días
EGG - PCO
Rend: 8.5000%
Plazo: 167 días
EGG - PCO
Rend: 8.7500%
Plazo: 210 días
EGG - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 264 días
EGG - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 343 días
EGG - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 346 días
EGG - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 350 días
EGG - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 357 días
ENL - OGG
Rend: 10.0000%
Plazo: 682 días
FES - OSU
Rend: 10.0000%
Plazo: 1498 días
GCI - OSU
Rend: 10.0000%
Plazo: 1597 días
GGR - OGG
Rend: 8.5000%
Plazo: 636 días
MTA - PCO
Rend: 7.8500%
Plazo: 181 días
MFC - PCO
Rend: 8.2500%
Plazo: 336 días
MDF - BYO
Rend: 6.5000%
Plazo: 115 días
MDF - BYO
Rend: 10.5000%
Plazo: 844 días
MDF - BYO
Rend: 9.5000%
Plazo: 1001 días
MDF - BYO
Rend: 9.5000%
Plazo: 1004 días
MDF - BYO
Rend: 9.5000%
Plazo: 1050 días
MDF - BYO
Rend: 9.5000%
Plazo: 1053 días
MDF - BYO
Rend: 10.5000%
Plazo: 1569 días
MDF - BYO
Rend: 10.6500%
Plazo: 1574 días
MDF - BYO
Rend: 9.2500%
Plazo: 1725 días
MDF - BYO
Rend: 10.6000%
Plazo: 1731 días
MDF - BYO
Rend: 10.5000%
Plazo: 1734 días
MDF - BYO
Rend: 10.6500%
Plazo: 1781 días
MDF - BYO
Rend: 10.5000%
Plazo: 1809 días
MDF - BYP
Rend: 7.5000%
Plazo: 361 días
MDF - BYP
Rend: 9.0000%
Plazo: 696 días
MDF - BYP
Rend: 10.0000%
Plazo: 1459 días
MDF - BYP
Rend: 5.8613%
Plazo: 1733 días
MDF - BYP
Rend: 9.7000%
Plazo: 1786 días
MDF - BYP
Rend: 11.0000%
Plazo: 2523 días
MDF - NDT
Rend: 1.7000%
Plazo: 10 días
MDF - NDT
Rend: 2.9100%
Plazo: 31 días
MDF - NDT
Rend: 4.0000%
Plazo: 181 días
MDF - NDT
Rend: 4.0200%
Plazo: 187 días
MDF - NDT
Rend: 4.0900%
Plazo: 214 días
MDF - NDT
Rend: 4.1800%
Plazo: 243 días
MDF - NDT
Rend: 4.2600%
Plazo: 272 días
NEO - PCO
Rend: 7.2500%
Plazo: 181 días
NEO - PCO
Rend: 7.5000%
Plazo: 270 días
NEO - PCO
Rend: 7.7500%
Plazo: 360 días
NST - PCO
Rend: 4.7500%
Plazo: 355 días
RPI - OGG
Rend: 9.5000%
Plazo: 1050 días
SRG - PCI
Rend: 11.0000%
Plazo: 136 días
TEL - OGG
Rend: 9.0000%
Plazo: 879 días
TEL - OSU
Rend: 10.0000%
Plazo: 876 días
TEL - PCO
Rend: 8.7500%
Plazo: 227 días
TIA - OGG
Rend: 8.2500%
Plazo: 845 días
USN - PCO
Rend: 8.7500%
Plazo: 216 días

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BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

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