Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS; POR EJEMPLO, DE DIVERSIFICACIÓN, RIESGO, RENDIMIENTO Y VARIABILIDAD DE PRECIO. ESAS ENTIDADES OBTIENEN INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD, PERO TIENEN POCOS EMPLEADOS Y NO OBTIENEN INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE SERVICIOS. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FONDOS DE INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN ABIERTA; FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS; FIDEICOMISOS, LEGADOS O CUENTAS DE AGENCIA, ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE FIDUCIA, UN TESTAMENTO O UN CONTRATO DE REPRESENTACIÓN; SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA.

OBJETIVO SOCIAL

PRINCIPALES PRODUCTOS

CALIFICACIONES DE RIESGO

CATASTRO PÚBLICO	TITULO	No. de EMISIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	ULTIMA CALIFICACIÓN				CALIFICACIÓN ANTERIOR			CALIFICACIÓN INICIAL
CATASTRO PÚBLICO	TITULO	No. de EMISIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA	INFORME	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN	COMPAÑÍA CALIFICADORA
2024.Q.04.004109	VTC	1	12/Nov/2024	AAA	27/Sep/2024	PCR		AAA	27/Sep/2024	PCR

OPERACIONES CERRADAS

BOLSA	fecha de negociación	TITULO	MERCADO	No. de EmisiÓn	Fecha de EmisiÓn	Fecha de vencimiento	Plazo por vencer	Valor Nominal	Monto a negociar	Precio	Valor efectivo
BVQ	25/Abr/2025	VTC	SECUNDARIO	1	18/Nov/2024	18/Nov/2027	937	186,000.00	186,000.00	100.499317	186,928.73
BVQ	31/Mar/2025	VTC	SECUNDARIO	1	18/Nov/2024	18/Nov/2027	962	29,843.00	29,843.00	100.528532	30,000.73

DIVIDENDOS ENTREGADOS

FECHA DE RESOLUCIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	TIPO DE ACCIÓN	DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL	DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN	DIVIDENDO ACCIÓN	SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES	CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO	CAPITAL LUEGO DEL EVENTO	acciones antes DEL EVENTO	acciones después DEL EVENTO	% dividendo acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS

TÍTULOS INSCRITOS

TÍTULO	EMISIÓN	RESOLUCIÓN S.C.	RESOLUCIÓN R.M.V.	AGENTE PAGADOR	AGENTE COLOCADOR
VTC	1	Resolución No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2024-00015310	2024.Q.04.004109	Decevale S.A.	PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES

RENTA FIJA RENTA VARIABLE

AST
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.40
BLV
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.03
GYQ
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.12
MCH
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.80
PCH
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 80.00
PRD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.70
BVG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.08
MBG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 8.62
SCD
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 0.60
MPC
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 98.00
ISC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.69
RCG
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 13.00
ETC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 25.00
HLC
V. Nom: $ 3.00
Precio: $ 50.00
REF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 31.00
OMN
V. Nom: $ 6,000.00
Precio: $ 8,000.00
CNC
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 53.00
VGM
V. Nom: $ 5,000.00
Precio: $ 3,000.00
SLU
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.85
CNA
V. Nom: $ 2,500.00
Precio: $ 3,000.00
CNA
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.30
HCR
V. Nom: $ 5,000.00
Precio: $ 3,320.00
HCR
V. Nom: $ 4,600.00
Precio: $ 3,000.00
SBN
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 15.92
RTT
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 4.00
BRI
V. Nom: $ 1,000.00
Precio: $ 874.00
VGF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.82
BVQ
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 3.09
NTK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 7.70
TCK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 3.97
BBP
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 32.00
SPV
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 4.85
TRA
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 4.21
FCV
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 100.00
VTK
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 3.37
EFT
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 2.35
ETF
V. Nom: $ 1.00
Precio: $ 1.01
FPM
V. Nom: $ 100.00
Precio: $ 100.00

ANT - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 359 días
ASS - OGG
Rend: 10.1632%
Plazo: 951 días
AZZ - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 359 días
GYQ - AVA
Rend: 5.7500%
Plazo: 154 días
GYQ - PAL
Rend: 3.2500%
Plazo: 142 días
PCH - CIP
Rend: 6.9000%
Plazo: 160 días
SLD - CDP
Rend: 6.1000%
Plazo: 13 días
CRG - PCO
Rend: 10.5000%
Plazo: 272 días
CFN - CIN
Rend: 3.0000%
Plazo: 302 días
ERC - OGG
Rend: 7.5000%
Plazo: 1448 días
ERC - PCO
Rend: 6.5000%
Plazo: 106 días
CAQ - OGG
Rend: 9.5000%
Plazo: 353 días
CBO - CDP
Rend: 9.2500%
Plazo: 366 días
CBO - CDP
Rend: 9.5000%
Plazo: 736 días
CPB - PCO
Rend: 11.0000%
Plazo: 359 días
TCR - OGG
Rend: 9.2500%
Plazo: 1184 días
FIG - OSU
Rend: 12.0000%
Plazo: 1331 días
SIG - PCO
Rend: 9.7500%
Plazo: 90 días
SIG - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 181 días
SIG - PCO
Rend: 10.5000%
Plazo: 359 días
EGG - PCO
Rend: 10.2500%
Plazo: 181 días
EGG - PCO
Rend: 10.7500%
Plazo: 356 días
EGG - PCO
Rend: 10.7500%
Plazo: 358 días
EGG - PCO
Rend: 10.7500%
Plazo: 359 días
ENL - OGG
Rend: 11.0000%
Plazo: 909 días
ENL - PCO
Rend: 10.7500%
Plazo: 244 días
IEC - PCO
Rend: 7.4000%
Plazo: 181 días
IVT - OGG
Rend: 11.7500%
Plazo: 1372 días
LFB - OGG
Rend: 8.9000%
Plazo: 1641 días
LFB - PCO
Rend: 5.0000%
Plazo: 180 días
MRA - OGG
Rend: 9.5000%
Plazo: 1015 días
MTA - PCO
Rend: 8.7500%
Plazo: 136 días
MDF - BKY
Rend: 9.0000%
Plazo: 1525 días
MDF - BYH
Rend: 6.7500%
Plazo: 351 días
MDF - BYH
Rend: 8.5000%
Plazo: 831 días
MDF - BYH
Rend: 8.6000%
Plazo: 1101 días
MDF - BYH
Rend: 9.0000%
Plazo: 1113 días
MDF - BYH
Rend: 8.5100%
Plazo: 1612 días
MDF - BYJ
Rend: 8.4000%
Plazo: 567 días
MDF - BYJ
Rend: 8.4300%
Plazo: 915 días
MDF - BYJ
Rend: 9.0000%
Plazo: 916 días
MDF - BYJ
Rend: 9.0000%
Plazo: 1092 días
MDF - BYJ
Rend: 9.1000%
Plazo: 1339 días
MDF - BYJ
Rend: 8.5100%
Plazo: 1639 días
MDF - BYJ
Rend: 8.5100%
Plazo: 1646 días
MDF - BYJ
Rend: 8.5500%
Plazo: 2011 días
MDF - BYL
Rend: 9.5000%
Plazo: 803 días
MDF - BYL
Rend: 8.7500%
Plazo: 804 días
MDF - BYL
Rend: 8.7500%
Plazo: 1003 días
MDF - BYL
Rend: 10.5000%
Plazo: 2436 días
MDF - BYO
Rend: 6.7500%
Plazo: 342 días
MDF - BYO
Rend: 9.5000%
Plazo: 1071 días
MDF - BYO
Rend: 9.2500%
Plazo: 1801 días
MTP - OGG
Rend: 11.0000%
Plazo: 993 días
FOI - VTC
Rend: 8.5000%
Plazo: 237 días
OFD - PCO
Rend: 10.5000%
Plazo: 359 días
OSC - CDP
Rend: 2.4777%
Plazo: 99 días
OSC - CDP
Rend: 2.7317%
Plazo: 183 días
PCT - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 296 días
PBS - PCO
Rend: 7.5000%
Plazo: 181 días
PBS - PCO
Rend: 8.0000%
Plazo: 307 días
SRG - PCI
Rend: 13.5000%
Plazo: 181 días
SGE - PCO
Rend: 9.2500%
Plazo: 120 días
SGE - PCO
Rend: 9.5000%
Plazo: 181 días
TEL - OGG
Rend: 11.5000%
Plazo: 1014 días
TEL - OSU
Rend: 11.0000%
Plazo: 463 días
TEL - PCO
Rend: 10.2500%
Plazo: 181 días
TEL - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 301 días
TEL - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 346 días
TEL - PCO
Rend: 10.0000%
Plazo: 353 días
TEL - PCO
Rend: 10.7500%
Plazo: 359 días
TIA - OGG
Rend: 8.7500%
Plazo: 2848 días
ZLL - PCO
Rend: 5.5000%
Plazo: 336 días

GUAYAQUIL - ECUADOR

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

MERCADOS

CASAS DE VALORES

EMISORES

ESTADÍSTICAS - Archivos descargables

NORMATIVAS

FORMACIÓN CONTINUA

SERVICIOS

Información General

Gobierno Corporativo

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Informes de Posición Institucional

Posturas al día

Operaciones Cerradas

Precios y Mayores Transacciones

Información General

Legal

Ranking Mensual

Emisores

Prospectos e Informes

Ofertas Públicas

Estadísticas

Boletines

Normativas

Resoluciones

Información de Emisores

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO SOCIAL

PRINCIPALES PRODUCTOS

CALIFICACIONES DE RIESGO

OPERACIONES CERRADAS

DIVIDENDOS ENTREGADOS

TÍTULOS INSCRITOS

AST

BLV

GYQ

MCH

PCH

PRD

BVG

MBG

SCD

MPC

ISC

RCG

ETC

HLC

REF

OMN

CNC

VGM

SLU

CNA

CNA

HCR

HCR

SBN

RTT

BRI

VGF

BVQ

NTK

TCK

BBP

SPV

TRA

FCV

VTK

EFT

ETF

FPM

ANT - PCO

ASS - OGG

AZZ - PCO

GYQ - AVA

GYQ - PAL

PCH - CIP

SLD - CDP

CRG - PCO